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1月24日基金净值:国联睿祥纯债A最新净值1.224,跌0.01%
新闻动态
发布日期:2025-02-02 23:16 点击次数:76
本站消息,1月24日,国联睿祥纯债A最新单位净值为1.224元,累计净值为1.3651元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.05%,近3个月上涨1.74%,近6个月上涨0.76%,近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联睿祥纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.82%,现金占净值比2.11%。
该基金的基金经理为王玥,王玥于2018年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.62%。
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